月份终了,基金收入户、支出户、财政专户的账面余额与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并应按月编制各账户的()。
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月份终了,基金收入户、支出户、财政专户的账面余额与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并应按月编制各账户的()。
- A: 汇总记账凭证
- B: 资金平衡表
- C: 汇总报表
- D: 余额调节表
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